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此刻论金:建立交易系统的基础知识学习

       此刻论金:建立交易系统的基础知识学习


       做眼光挑剔的交易员
  交易时刻面临着选择,首先是品种的选择,然后是价格时机的选择。优秀的交易员会尽力让自己保持严格的标准,用最挑剔的眼光选择品种和时机,平庸和失败的交易员,往往标准随意,饥不择食,想的是宁可错杀一千,不可放过一个,到头来损兵折将溃不成军。

  一、眼光挑剔是需要资本的(以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上)
  光挑剔需要资本,这个资本就是你所建立的交易系统。

  此刻论金把交易系统分为三块:趋势判定(均线系统平均价格线),异动信号(k线价格突破或者放量),趋势分段(见顶和见底,辅助指标判定;上升、下降途中,可借鉴波浪理论中的推动波)。

  趋势判定:依靠均线系统,我们可以设定200ma为多空线,均线拐点为5ma上穿20ma为多头拐点,下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。

  异动信号:当出现一根突破的k线,且成交量满足要求,我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的,任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。

  趋势分段:这部分主观性会比较强烈,可以辅助技术指标来判断,比如macd的背离,当下降趋势中刚开始出现转折,我们设定为底部或者顶部,这里决定参与的力度。

  二、交易员需要苦练基本功

  套着老话,任何行业的成功必须经历多少万个小时才能成功。经验盘感来自于长期的交易积累,这也是为什么一个厉害的交易员需要10年以上的交易经验,当然也会有天赋型的选手。期货这块经验的积累需要科学的、踏实的训练。

  1、熟悉游戏规则。品种的设计规则,保证金比例,涨跌幅,甚至节假日变动等一切有关于交易的规则,不留死角。很多人做了很长时间交易,说起来头头是道,问起来都是略知皮毛,满口国家大事,眼高手低的样子,真让你赚了钱,那就是天理不容了。

  2、技术分析落到细节。K线不能就知道开盘收盘最高最低,比如我们做了4大类几十种分类。实际上,特别是做短线的,你重点关注的日K线大约就10类:中大阳线,中长上影,中长下影,中大阴线,中大螺旋线。对应的分时图四大类:开局行情,中前场行情,中后场行情,尾声行情。

  3、品种的属性不同。每个交易品种背后都有一批盘手长期跟踪交易,需要我们经历时间来摸到性格和脾气,有些不对脾气的,你怎么做都是输,有些符合你个性的,你怎么做怎么顺。这个非常关键。一般做熟悉一个品种,才开始复制多个品种的会比较理想,一般人的经历能做好3个以内就很厉害了。当然程序化例外。

  三、交易中的经验和教训

  1、情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况,生活琐事和经济压力,场内干扰包括赚钱亏钱,失去赚钱机会等等。客服干扰的唯一的办法就是强化训练和调整心态。

  2、执行力是做好交易的基础。做好第二部分,执行第一部分。别改变想法,见山是山,不要为未来可能的空头支票付出行动。

  3、交易是脑力劳动,更是体力劳动。健康的身体状态比什么都重要。赚钱的目的是生活的更好,身体好本身就是最重要的,否则赚钱的意义就失去了。

  4、越优秀的交易员越挑剔。对待趋势的挑剔,不明确不确认;对待信号的挑剔,不满足成交量,价格,时间,空间,任何一个要素,都不确认;对阶段的挑剔,趋势的末端尽量保持观望,或者试仓,在行情的中段加码交易,速战速决。只有挑剔的眼光才能选择到最好的行情,你只要挑剔,才能找到共振和共鸣,大家都喜欢的,自然是大行情。

  想成为优秀交易员,必须牢记要做个眼光挑剔的人。

  绝大多数失败源自资金管理 

    一、分析研究会怂恿你入场

  当我们运用某种分析方法发现一个买点或者卖点的时候,以往成功的图表告诉我们这里买进就能赚钱,赚大钱。基于如此预期,你会开始行动。买入,买入更多。一次对了,会让你产生,很大的悔意,你看这个分析方法确实不错,那个价格我如果当初多买入一点就好了。当下一次又遇到类似的“机遇”时,你往往会鼓起勇气放手一搏。某一次的“小”失误可能会让你跌入谷底。

  二、失败让我们意识到风险  应该说绝大部分投机者都经历过亏损。买入之后价格马上朝反方向走,或者买入之后涨了一段又跌回去。交易一段时间后,所有的交易者必须承认,投机是一个概率游戏,有输有赢。亏损的风险,让我们明白必须做合适的资金管理(仓位管理)。

  三、分析系统与风控系统是矛盾的

  分析系统他在告诉你,这是个好机会,傻瓜别错过这样的好机会,快开仓。风控系统他会告诉你,当心上次你就是这么亏钱的,谨慎些。这里需要找到一个平衡。每个交易者都是独立的有个性的人。解决这个矛盾的好办法有两条:

  1、 巴菲特说如果我有能力跨1米的栏杆,我就到处寻找0.5米的栏去跨。

  2、 索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些,等行情确实如你所想在加大投入。

  不管这二位有没有说过以上的话,我们都能从中获取必要的信息。首先是,我们每个人的心理素质不同,你所承受的风险不能让自己感觉到不安,否则你无法客观理性的判断市场机会;其次是,如果你认为接下来有一个比较不错的行情,那么刚开始你试探性的买入,观察行情的走势是否符合预期,在加码投入会更加的科学和理性。

  四、必须说服自己控制仓位

  1. 降低情绪对主观判断的干扰。人在遇到异性,赌博,性命攸关时候。表现出来的情绪是异常波动的,特别兴奋,特别紧张,心跳速度猛升。这时候做出的判断往往都是非理性的,任何人都不例外。一方面,经验和心理素质的提升会改变降低情绪的干扰,更重要的是,降低仓位控制风险度来平衡情绪。

  2. 安全是长寿的秘诀。期货投机是一场没有硝烟的战争,投机者手持技术分析武器准备瞄准射击的时候,仓位就是你裸露在外的身体部位,越大你的视野越是开阔,但是同时,你所面临的风险也在无限加大。战场上考验你的不仅仅是你进攻中杀了多敌人,更多的是考验你,能在战场上活多久。从另外一个角度看,一个仓位过重的交易者,实际上你的意图已经被市场大多数人明白你想做多或者做空,特别是大资金,这本身就意味着失败。

  3. 稳定是财富的宠儿。这个世界上吸收资金最大的地方是银行,年化3-5%的收益足够让中国老百姓(45.47 -2.26%,买入)把大部分现金都存入银行,因为那里稳定安全。当合约价值在权益10倍以上时,一般商品的波动在2%附近,意味着20%的权益波动。这样的价格波动足以赶走80%以上的投资者。成功的交易员必须具备的两个能力(投资能力和融资能力),你会因为资产的剧烈波动失去融资能力。

  4. 交易员上战场必须带足弹药。以日内交易为例,带足弹药并不是说带很多的资金,如果你每次都是满仓操作,意味着你只有一发子弹,如果你每次10%,那意味着你今天可以选择10次机会。你想一下,带一发子弹上战场还是10发子弹上战场,你的心里更加踏实。

  5. 不斩尽杀绝,凡事留有余地。庄子说老子之道是“人皆求福,已独曲全。曰,‘苟免于咎’。”这里说的“曲全”,便是“苟免于咎”。老子认为,事物常在对立的关系中产生,人们对事物的两端都应当观察,从正面去透视负面的状况,对于负面的把握,更能显现出正面的内涵。事实上,正面与负面,并非截然不同的东西,而是经常储存的关系。普通人只知道贪图眼前的利益,急功近利,这未必是好事。老子告诫人们,要开阔视野,要虚怀若谷,坚定地朝着自己的目标前进。但是如果不考虑客观情况,一味蛮干,其结果只能适得其反。               五、亏损和盈利都是系统反馈的信息

  交易必须建立合理正确的系统。系统生成后,市场开花的时候开花,结果的时候结果,一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号,不能把亏损和错误混淆一起,因为盈利是风险的回馈,亏损是风险的提示,只要你的系统合理,他就会在趋势内给你利润,在转折的时候,承担亏损。没有亏损和成本的交易根本不存在,这才是控制仓位的根本原因。
文/此刻论金 指导微信:lunjin668 公众号:此刻论金 QQ :1031823249


文章来源 : 此刻论金

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此刻论金

从事外盘金融及经济分析多年,先后曾在多家企业担任职业操盘,拥有丰富的实战操作经验,对市场基本面信息的解读具有独到见解。其交易理念为,以市场动态为风向标,从技术面寻求入场时机,具有丰富实战操盘与管理大型客户经验,属于稳健型风格。

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